| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.73億 (統計至2025-10-21) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.5082 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.5082 |
| 2025-05-14 | 8.5162 |
| 2025-05-13 | 8.4987 |
| 2025-05-12 | 8.5001 |
| 2025-05-09 | 8.5498 |
| 2025-05-08 | 8.5549 |
| 2025-05-07 | 8.5377 |
| 2025-05-06 | 8.5100 |
| 2025-05-05 | 8.4983 |
| 2025-05-02 | 8.5129 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.48億 |
| 12 | 凱基環球趨勢基金-美元NA(累積) | 2021-05-03 | 0.32億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積) | 2020-08-04 | 0.66億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.07億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.33億 |