| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.90億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6159 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.6159 |
| 2025-04-23 | 8.6081 |
| 2025-04-22 | 8.6438 |
| 2025-04-17 | 8.6258 |
| 2025-04-16 | 8.6223 |
| 2025-04-15 | 8.6616 |
| 2025-04-14 | 8.6379 |
| 2025-04-11 | 8.5948 |
| 2025-04-10 | 8.6307 |
| 2025-04-09 | 8.6782 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) | 2019-01-22 | 8.45億 |
| 12 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) | 2019-10-15 | 15.89億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) | 2020-08-04 | 1.02億 |
| 14 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.07億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) | 2019-09-25 | 0.80億 |