| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.6992 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.6992 |
| 2025-05-14 | 6.7170 |
| 2025-05-13 | 6.7190 |
| 2025-05-09 | 6.7022 |
| 2025-05-08 | 6.7087 |
| 2025-05-07 | 6.7465 |
| 2025-05-06 | 6.7298 |
| 2025-05-05 | 6.7178 |
| 2025-05-02 | 6.7842 |
| 2025-04-30 | 6.8580 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全天候環球債券基金-累積N類型美元計價 | 2025-03-03 | 1.19億 |
| 12 | 野村鑫平衡組合基金-累積類型 | 2004-04-05 | 6.74億 |
| 13 | 野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣 | 2021-09-14 | 6.57億 |
| 14 | 野村ｅ科技基金 | 2000-09-16 | 60.79億 |
| 15 | 野村積極成長基金 | 1994-01-12 | 30.65億 |