| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.6992 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.6992 |
| 2025-05-14 | 6.7170 |
| 2025-05-13 | 6.7190 |
| 2025-05-09 | 6.7022 |
| 2025-05-08 | 6.7087 |
| 2025-05-07 | 6.7465 |
| 2025-05-06 | 6.7298 |
| 2025-05-05 | 6.7178 |
| 2025-05-02 | 6.7842 |
| 2025-04-30 | 6.8580 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村台灣高股息基金-月配類型 | 2024-12-02 | 0.03億 |
| 12 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 | 2019-08-07 | 3.08億 |
| 13 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2013-11-26 | 1.11億 |
| 14 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 | 2015-11-09 | 2.05億 |
| 15 | 野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價 | 2020-03-16 | 4.14億 |