| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.87億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.4000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.4000 |
| 2025-05-14 | 8.3900 |
| 2025-05-13 | 8.4800 |
| 2025-05-12 | 8.4400 |
| 2025-05-09 | 8.4200 |
| 2025-05-08 | 8.4200 |
| 2025-05-07 | 8.4400 |
| 2025-05-06 | 8.4100 |
| 2025-05-05 | 8.3700 |
| 2025-05-02 | 8.6100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-新臺幣) | 2017-06-21 | 1.02億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.44億 |
| 13 | 群益全民成長樂退組合基金TISA(累積型－新臺幣) | 2025-06-27 | 0.05億 |
| 14 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | 2015-01-27 | 0.09億 |
| 15 | 群益台灣半導體收益ETF基金 | 2023-05-29 | 109.52億 |