| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.2100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 9.2100 |
| 2025-03-31 | 9.2100 |
| 2025-03-28 | 9.2300 |
| 2025-03-27 | 9.2900 |
| 2025-03-26 | 9.3100 |
| 2025-03-25 | 9.3800 |
| 2025-03-24 | 9.3600 |
| 2025-03-21 | 9.3500 |
| 2025-03-20 | 9.3600 |
| 2025-03-19 | 9.3800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 593.59億 |
| 12 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 0.21億 |
| 13 | 群益安穩貨幣市場基金 | 1996-05-18 | 760.15億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.02億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 1.84億 |