| 基金名稱 | 群益印度中小基金N-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.52億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 17.5400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 17.5400 |
| 2025-05-14 | 17.4700 |
| 2025-05-13 | 17.4600 |
| 2025-05-12 | 17.3200 |
| 2025-05-09 | 16.7100 |
| 2025-05-08 | 16.8700 |
| 2025-05-07 | 17.2400 |
| 2025-05-06 | 17.1100 |
| 2025-05-05 | 17.3200 |
| 2025-05-02 | 17.6500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 12 | 群益馬拉松基金N-新臺幣 | 2021-10-08 | 0.15億 |
| 13 | 群益全民成長樂退組合基金TISA(累積型－新臺幣) | 2025-06-27 | 0.05億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.09億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 1.48億 |