| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.89億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.9170 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9170 |
| 2025-05-14 | 9.9362 |
| 2025-05-13 | 9.9525 |
| 2025-05-12 | 9.8546 |
| 2025-05-09 | 9.7639 |
| 2025-05-08 | 9.7544 |
| 2025-05-07 | 9.7346 |
| 2025-05-06 | 9.7197 |
| 2025-05-05 | 9.7281 |
| 2025-05-02 | 10.0157 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) | 2015-01-21 | 0.45億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合基金B(月配型－美元) | 2019-07-23 | 1.40億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合基金B(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.01億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合基金NB(月配型－美元) | 2019-07-23 | 4.81億 |
| 15 | 群益葛萊美基金 | 2006-05-25 | 19.39億 |