| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.7900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.7900 |
| 2025-05-14 | 8.7900 |
| 2025-05-13 | 8.8800 |
| 2025-05-12 | 8.8400 |
| 2025-05-09 | 8.8200 |
| 2025-05-08 | 8.8200 |
| 2025-05-07 | 8.8400 |
| 2025-05-06 | 8.8100 |
| 2025-05-05 | 8.7600 |
| 2025-05-02 | 9.0100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 3.12億 |
| 12 | 群益智慧聯網電動車基金-美元 | 2022-12-05 | 0.56億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) | 2017-06-21 | 0.20億 |
| 14 | 群益智慧聯網電動車基金N-人民幣 | 2022-12-05 | 0.12億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |