| 基金名稱 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 248.65億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 35.5506 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 35.5506 |
| 2025-04-23 | 35.1192 |
| 2025-04-22 | 34.7054 |
| 2025-04-21 | 34.4984 |
| 2025-04-17 | 35.1500 |
| 2025-04-16 | 35.4016 |
| 2025-04-15 | 35.1603 |
| 2025-04-14 | 34.9603 |
| 2025-04-11 | 34.7664 |
| 2025-04-10 | 34.8173 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2018-04-30 | 1.95億 |
| 12 | 群益東協成長基金-人民幣 | 2016-01-19 | 0.20億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 5.94億 |
| 14 | 群益中國新機會基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.80億 |
| 15 | 群益印巴雙星基金N | 2017-12-01 | 0.11億 |