| 基金名稱 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 305.48億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 32.5630 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 32.5630 |
| 2025-05-14 | 32.4988 |
| 2025-05-13 | 32.8443 |
| 2025-05-12 | 32.5772 |
| 2025-05-09 | 32.7547 |
| 2025-05-08 | 32.7075 |
| 2025-05-07 | 32.8206 |
| 2025-05-06 | 32.7081 |
| 2025-05-05 | 32.3802 |
| 2025-05-02 | 33.7661 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 10.43億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2018-04-30 | 2.20億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 0.59億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 15 | 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2021-10-08 | 0.01億 |