| 基金名稱 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 343.90億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 32.5630 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 32.5630 |
| 2025-05-14 | 32.4988 |
| 2025-05-13 | 32.8443 |
| 2025-05-12 | 32.5772 |
| 2025-05-09 | 32.7547 |
| 2025-05-08 | 32.7075 |
| 2025-05-07 | 32.8206 |
| 2025-05-06 | 32.7081 |
| 2025-05-05 | 32.3802 |
| 2025-05-02 | 33.7661 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益印度中小基金N-美元 | 2017-12-01 | 3.96億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2018-04-30 | 0.25億 |
| 13 | 群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新臺幣) | 2019-07-23 | 1.89億 |
| 14 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 2011-06-08 | 126.96億 |
| 15 | 群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.06億 |