| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.6600 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.6600 |
| 2025-04-23 | 6.6100 |
| 2025-04-22 | 6.5600 |
| 2025-04-21 | 6.5100 |
| 2025-04-17 | 6.5600 |
| 2025-04-16 | 6.5400 |
| 2025-04-15 | 6.5300 |
| 2025-04-14 | 6.5300 |
| 2025-04-11 | 6.5100 |
| 2025-04-10 | 6.5900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 14.92億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) | 2018-12-05 | 3.32億 |
| 13 | 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) | 2024-03-14 | 6.42億 |
| 14 | 群益印度中小基金-美元 | 2015-11-18 | 18.83億 |
| 15 | 群益大印度基金-新臺幣 | 2016-03-22 | 11.31億 |