| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.2100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.2100 |
| 2025-05-14 | 6.2100 |
| 2025-05-13 | 6.2700 |
| 2025-05-12 | 6.2400 |
| 2025-05-09 | 6.2300 |
| 2025-05-08 | 6.2300 |
| 2025-05-07 | 6.2400 |
| 2025-05-06 | 6.2200 |
| 2025-05-05 | 6.2200 |
| 2025-05-02 | 6.3900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 2009-12-22 | 29.90億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-新臺幣) | 2017-06-21 | 1.02億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) | 2019-10-08 | 4.35億 |
| 14 | 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2024-03-14 | 0.46億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | 2016-05-31 | 0.08億 |