| 基金名稱 | 群益長安基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 1998-02-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 28.96億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 70.9700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 70.9700 |
| 2025-05-15 | 70.8900 |
| 2025-05-14 | 70.7500 |
| 2025-05-13 | 69.1500 |
| 2025-05-12 | 68.5400 |
| 2025-05-09 | 67.9400 |
| 2025-05-08 | 67.0300 |
| 2025-05-07 | 65.7600 |
| 2025-05-06 | 66.5700 |
| 2025-05-05 | 65.6200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 2019-10-08 | 1.57億 |
| 12 | 群益10年期以上金融債ETF基金 | 2017-12-08 | 1,004.22億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.52億 |
| 14 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元) | 2023-09-21 | 2.00億 |
| 15 | 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2018-10-15 | 438.42億 |