| 基金名稱 | 群益長安基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 1998-02-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 17.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 63.2300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 63.2300 |
| 2025-04-24 | 61.1000 |
| 2025-04-23 | 61.1600 |
| 2025-04-22 | 58.5800 |
| 2025-04-21 | 59.7000 |
| 2025-04-18 | 61.0500 |
| 2025-04-17 | 60.8600 |
| 2025-04-16 | 60.7000 |
| 2025-04-15 | 62.3500 |
| 2025-04-14 | 60.5400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金-新臺幣 | 2014-03-26 | 24.08億 |
| 12 | 群益美國新創亮點基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.24億 |
| 13 | 群益華夏盛世基金-人民幣 | 2015-06-01 | 5.37億 |
| 14 | 群益大印度基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.13億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |