| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.39億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4405 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.4405 |
| 2025-05-14 | 10.4171 |
| 2025-05-13 | 10.4978 |
| 2025-05-12 | 10.4414 |
| 2025-05-09 | 10.4746 |
| 2025-05-08 | 10.4795 |
| 2025-05-07 | 10.5241 |
| 2025-05-06 | 10.5000 |
| 2025-05-05 | 10.4352 |
| 2025-05-02 | 10.7329 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 | 2005-06-02 | 8.18億 |
| 12 | 元大全球不動產證券化基金-美元 | 2015-12-01 | 0.09億 |
| 13 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | 2007-11-12 | 0.66億 |
| 14 | 元大美國政府7至10年期債券基金 | 2017-06-15 | 24.32億 |
| 15 | 元大標普500ETF連結基金 | 2025-09-15 | 10.34億 |