| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.60億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1812 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.1812 |
| 2025-04-23 | 11.1163 |
| 2025-04-22 | 11.1034 |
| 2025-04-21 | 11.0857 |
| 2025-04-17 | 11.1460 |
| 2025-04-16 | 11.1431 |
| 2025-04-15 | 11.1042 |
| 2025-04-14 | 11.0674 |
| 2025-04-11 | 11.0504 |
| 2025-04-10 | 11.1463 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 2019-08-15 | 191.88億 |
| 12 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 2017-01-11 | 3.37億 |
| 13 | 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-06-27 | 1.76億 |
| 14 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型 | 2023-03-03 | 0.80億 |
| 15 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別 | 2020-09-21 | 40.49億 |