| 基金名稱 | 元大標普500基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 331.20億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 55.8200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 55.8200 |
| 2025-05-14 | 55.7500 |
| 2025-05-13 | 55.9800 |
| 2025-05-12 | 55.4400 |
| 2025-05-09 | 53.4800 |
| 2025-05-08 | 53.6000 |
| 2025-05-07 | 53.3000 |
| 2025-05-06 | 52.8500 |
| 2025-05-05 | 52.8900 |
| 2025-05-02 | 54.6400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 1.65億 |
| 12 | 元大標普500ETF連結基金 | 2025-09-15 | 10.34億 |
| 13 | 元大亞太成長基金 | 2006-01-24 | 9.41億 |
| 14 | 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2018-09-20 | 1,540.85億 |
| 15 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 1.99億 |