| 基金名稱 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 9.8000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8000 |
| 2025-05-14 | 9.8300 |
| 2025-05-13 | 9.8900 |
| 2025-05-12 | 9.7700 |
| 2025-05-09 | 9.8400 |
| 2025-05-08 | 9.7100 |
| 2025-05-07 | 9.9100 |
| 2025-05-02 | 10.0900 |
| 2025-04-30 | 10.3900 |
| 2025-04-28 | 10.5100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型 | 2022-08-24 | 3.85億 |
| 12 | 元大全球新興市場精選組合基金 | 2006-06-27 | 4.51億 |
| 13 | 元大台灣電子科技基金 | 2007-07-04 | 7.06億 |
| 14 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 1.20億 |
| 15 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型 | 2023-03-03 | 0.80億 |