| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6768 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.6768 |
| 2025-05-14 | 8.6671 |
| 2025-05-09 | 8.7048 |
| 2025-05-08 | 8.7051 |
| 2025-05-07 | 8.6994 |
| 2025-05-06 | 8.7132 |
| 2025-05-05 | 8.7440 |
| 2025-05-02 | 8.7350 |
| 2025-04-30 | 8.7387 |
| 2025-04-29 | 8.6526 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 | 2006-01-19 | 5.65億 |
| 12 | 元大台灣電子科技基金 | 2007-07-04 | 7.06億 |
| 13 | 元大新東協平衡基金-美元 | 2016-08-01 | 0.11億 |
| 14 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息 | 2022-11-29 | 2.55億 |
| 15 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | 2007-11-12 | 0.66億 |