| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6071 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.6071 |
| 2025-04-23 | 8.5635 |
| 2025-04-22 | 8.5744 |
| 2025-04-21 | 8.5673 |
| 2025-04-17 | 8.5515 |
| 2025-04-16 | 8.5729 |
| 2025-04-15 | 8.5815 |
| 2025-04-14 | 8.5652 |
| 2025-04-11 | 8.5175 |
| 2025-04-10 | 8.5302 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球不動產證券化基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.06億 |
| 12 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 | 2007-05-17 | 2.93億 |
| 13 | 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 2018-06-19 | 7.84億 |
| 14 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.97億 |
| 15 | 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 125.11億 |