| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.1006 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.1006 |
| 2025-04-23 | 11.0427 |
| 2025-04-22 | 11.0615 |
| 2025-04-17 | 11.0302 |
| 2025-04-16 | 10.9509 |
| 2025-04-15 | 10.9229 |
| 2025-04-14 | 10.8610 |
| 2025-04-11 | 10.6894 |
| 2025-04-10 | 10.5368 |
| 2025-04-09 | 10.4606 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.11億 |
| 12 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N | 2019-11-26 | 0.05億 |
| 13 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N | 2019-01-23 | 1.85億 |
| 14 | 第一金全球不動產證券化基金A | 2007-06-29 | 0.89億 |
| 15 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 | 2017-09-28 | 4.02億 |