| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.08億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.3505 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3505 |
| 2025-05-14 | 11.2134 |
| 2025-05-13 | 11.1807 |
| 2025-05-12 | 11.1500 |
| 2025-05-09 | 11.2211 |
| 2025-05-08 | 11.1956 |
| 2025-05-07 | 11.2804 |
| 2025-05-06 | 11.2846 |
| 2025-05-05 | 11.2235 |
| 2025-05-02 | 11.2344 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 2019-06-27 | 29.78億 |
| 12 | 第一金量化日本基金-新臺幣 | 2024-09-02 | 11.57億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N | 2019-11-26 | 0.04億 |
| 14 | 第一金中國世紀基金-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.02億 |
| 15 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元 | 2020-09-17 | 0.99億 |