| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.68億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6037 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6037 |
| 2025-05-14 | 9.6167 |
| 2025-05-13 | 9.6647 |
| 2025-05-12 | 9.6361 |
| 2025-05-09 | 9.6324 |
| 2025-05-08 | 9.6370 |
| 2025-05-07 | 9.6471 |
| 2025-05-06 | 9.6250 |
| 2025-05-05 | 9.5964 |
| 2025-05-02 | 9.8147 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣 | 2009-05-21 | 5.01億 |
| 12 | 第一金全球AI精準醫療基金-美元 | 2018-05-31 | 7.50億 |
| 13 | 第一金全球eSports電競基金-美元 | 2020-09-17 | 2.93億 |
| 14 | 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2010-10-21 | 23.82億 |
| 15 | 第一金量化日本基金-新臺幣 | 2024-09-02 | 11.57億 |