| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2014-09-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.29億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 18.9400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 18.9400 |
| 2025-05-14 | 18.9900 |
| 2025-05-13 | 18.9200 |
| 2025-05-12 | 18.9500 |
| 2025-05-09 | 18.9000 |
| 2025-05-08 | 18.8900 |
| 2025-05-07 | 18.7600 |
| 2025-05-06 | 18.7600 |
| 2025-04-30 | 18.5900 |
| 2025-04-29 | 18.6400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.29億 |
| 12 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元 | 2014-08-25 | 1.05億 |
| 13 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.46億 |
| 14 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 | 2019-06-27 | 1.63億 |
| 15 | 第一金亞洲新興市場基金 | 2010-03-18 | 3.17億 |