基金名稱 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2020-11-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 6.5800 |
淨值更新日 | 2025-05-07 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-07 | 6.5800 |
2025-05-06 | 6.5700 |
2025-05-05 | 6.8100 |
2025-05-02 | 6.8400 |
2025-04-30 | 6.8300 |
2025-04-29 | 6.7600 |
2025-04-28 | 6.7300 |
2025-04-25 | 6.6600 |
2025-04-24 | 6.6300 |
2025-04-23 | 6.5400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 | 2015-11-06 | 0.01億 |
12 | 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型 | 2020-12-03 | 3.53億 |
13 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 | 2015-11-06 | 2.94億 |
14 | 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 | 2017-05-17 | 0.28億 |
15 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 | 2013-03-28 | 2.11億 |