富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型

基金名稱富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型
基金管理公司富蘭克林華美投信
成立日期2019-04-09
計價幣別台幣
基金規模1.36億 (統計至2024-11-29)
保管銀行華南商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值3.4922
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 3.4922
2025-03-31 3.5228
2025-03-28 3.5147
2025-03-27 3.5212
2025-03-26 3.5363
2025-03-25 3.5404
2025-03-24 3.5337
2025-03-21 3.5366
2025-03-20 3.5403
2025-03-19 3.5414

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# 基金名稱 成立日期 規模
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