| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.5206 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 3.5206 |
| 2025-05-06 | 3.5089 |
| 2025-05-05 | 3.5091 |
| 2025-05-02 | 3.5120 |
| 2025-04-30 | 3.5641 |
| 2025-04-29 | 3.5707 |
| 2025-04-28 | 3.5604 |
| 2025-04-25 | 3.5542 |
| 2025-04-24 | 3.5434 |
| 2025-04-23 | 3.5189 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 2012-10-24 | 194.54億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 | 2014-12-29 | 3.63億 |
| 13 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元 | 2019-11-29 | 13.56億 |
| 14 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣NB分配型 | 2024-03-27 | 1.31億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 | 2017-03-02 | 0.76億 |