| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.4922 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 3.4922 |
| 2025-03-31 | 3.5228 |
| 2025-03-28 | 3.5147 |
| 2025-03-27 | 3.5212 |
| 2025-03-26 | 3.5363 |
| 2025-03-25 | 3.5404 |
| 2025-03-24 | 3.5337 |
| 2025-03-21 | 3.5366 |
| 2025-03-20 | 3.5403 |
| 2025-03-19 | 3.5414 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球成長基金-美元 | 2014-12-29 | 0.89億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型 | 2014-10-01 | 0.96億 |
| 13 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 | 2015-08-03 | 2.41億 |
| 14 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | 2016-05-18 | 1.20億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 | 2017-11-22 | 7.40億 |