| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.3392 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.3392 |
| 2025-04-23 | 10.3080 |
| 2025-04-22 | 10.2436 |
| 2025-04-21 | 10.2137 |
| 2025-04-17 | 10.2508 |
| 2025-04-16 | 10.2263 |
| 2025-04-15 | 10.2319 |
| 2025-04-14 | 10.2159 |
| 2025-04-11 | 10.1661 |
| 2025-04-10 | 10.2110 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.11億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) | 2023-06-21 | 1.26億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.55億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) | 2020-11-30 | 1.48億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) | 2016-03-22 | 0.15億 |