柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣)

基金名稱柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2023-05-15
計價幣別台幣
基金規模2.95億 (統計至2024-11-29)
保管銀行中國信託商業銀行股份有限公司
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型
最新淨值10.2508
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 10.2508
2025-04-16 10.2263
2025-04-15 10.2319
2025-04-14 10.2159
2025-04-11 10.1661
2025-04-10 10.2110
2025-04-09 10.2145
2025-04-08 10.2495
2025-04-07 10.2205
2025-04-02 10.4951

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