| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.44億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.4364 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.4364 |
| 2025-05-14 | 10.4352 |
| 2025-05-13 | 10.4591 |
| 2025-05-12 | 10.4439 |
| 2025-05-09 | 10.3878 |
| 2025-05-08 | 10.3795 |
| 2025-05-07 | 10.3718 |
| 2025-05-06 | 10.3669 |
| 2025-05-05 | 10.3719 |
| 2025-05-02 | 10.3858 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-10-14 | 8.87億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) | 2020-01-30 | 9.46億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 | 2021-09-24 | 0.50億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) | 2021-04-20 | 1.43億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) | 2018-10-31 | 2.68億 |