| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.9336 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.9336 |
| 2025-04-23 | 6.9480 |
| 2025-04-22 | 6.8411 |
| 2025-04-21 | 6.8390 |
| 2025-04-17 | 6.8202 |
| 2025-04-16 | 6.7816 |
| 2025-04-15 | 6.8300 |
| 2025-04-14 | 6.7604 |
| 2025-04-11 | 6.6699 |
| 2025-04-10 | 6.6401 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型 | 2023-12-07 | 5.52億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.89億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2014-02-14 | 0.51億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) | 2018-01-31 | 5.22億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.22億 |