| 基金名稱 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.3600 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 14.3600 |
| 2025-04-23 | 14.3900 |
| 2025-04-22 | 14.2300 |
| 2025-04-21 | 14.2800 |
| 2025-04-18 | 14.3000 |
| 2025-04-17 | 14.2700 |
| 2025-04-16 | 14.1400 |
| 2025-04-15 | 14.2600 |
| 2025-04-14 | 14.1100 |
| 2025-04-11 | 13.9600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.44億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) | 2018-01-31 | 4.15億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) | 2020-01-30 | 0.26億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元) | 2023-06-21 | 2.34億 |
| 15 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) | 2022-12-30 | 1.21億 |