| 基金名稱 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.5200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.5200 |
| 2025-05-14 | 15.5500 |
| 2025-05-13 | 15.3100 |
| 2025-05-12 | 15.3300 |
| 2025-05-09 | 15.1100 |
| 2025-05-08 | 15.1100 |
| 2025-05-07 | 15.0700 |
| 2025-05-06 | 15.1000 |
| 2025-05-05 | 15.1300 |
| 2025-05-02 | 15.0400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.54億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | 2019-04-18 | 0.44億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.64億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-03 | 1.39億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-01-26 | 0.42億 |