| 基金名稱 | 摩根絕對日本基金-累積型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2006-04-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 18.8500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 18.8500 |
| 2025-04-23 | 18.7200 |
| 2025-04-22 | 18.5400 |
| 2025-04-21 | 18.4700 |
| 2025-04-18 | 18.6400 |
| 2025-04-17 | 18.4500 |
| 2025-04-16 | 18.0900 |
| 2025-04-15 | 18.2300 |
| 2025-04-14 | 17.9600 |
| 2025-04-11 | 17.8900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根台灣金磚基金-累積型 | 2010-02-02 | 33.06億 |
| 12 | 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) | 2015-04-17 | 0.07億 |
| 13 | 摩根新金磚五國基金 | 2010-07-20 | 7.59億 |
| 14 | 摩根多元入息成長基金-累積型 | 2014-10-15 | 41.60億 |
| 15 | 摩根總收益組合基金-月配息型 | 2012-11-01 | 0.67億 |