| 基金名稱 | 摩根絕對日本基金-累積型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2006-04-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 18.4500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 18.4500 |
| 2025-04-16 | 18.0900 |
| 2025-04-15 | 18.2300 |
| 2025-04-14 | 17.9600 |
| 2025-04-11 | 17.8900 |
| 2025-04-10 | 18.4600 |
| 2025-04-09 | 16.9700 |
| 2025-04-08 | 17.2900 |
| 2025-04-07 | 16.2400 |
| 2025-04-02 | 18.7600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根台灣增長基金 | 1994-04-07 | 16.79億 |
| 12 | 摩根中國A股基金-累積型(新臺幣) | 2013-06-26 | 73.08億 |
| 13 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) | 2014-03-13 | 0.21億 |
| 14 | 摩根龍揚基金-數位型 | 2024-03-01 | 0.04億 |
| 15 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(新臺幣) | 2024-08-27 | 46.53億 |