| 基金名稱 | 摩根絕對日本基金-累積型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2006-04-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.21億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 18.5100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 18.5100 |
| 2025-05-14 | 18.7300 |
| 2025-05-13 | 18.6100 |
| 2025-05-12 | 18.1200 |
| 2025-05-09 | 18.4800 |
| 2025-05-08 | 18.2500 |
| 2025-05-07 | 18.3200 |
| 2025-05-02 | 18.5700 |
| 2025-04-30 | 19.1300 |
| 2025-04-28 | 19.1900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根中國亮點基金 | 2009-12-01 | 17.91億 |
| 12 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣) | 2024-08-27 | 11.37億 |
| 13 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣) | 2024-08-27 | 1.73億 |
| 14 | 摩根金龍收成基金 | 2008-09-22 | 5.98億 |
| 15 | 摩根亞太高息平衡基金-累積型 | 2005-05-23 | 5.19億 |