| 基金名稱 | 摩根新絲路基金 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2008-01-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.4000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.4000 |
| 2025-04-23 | 10.4400 |
| 2025-04-22 | 10.2500 |
| 2025-04-17 | 10.2000 |
| 2025-04-16 | 10.0800 |
| 2025-04-15 | 10.2200 |
| 2025-04-14 | 10.1200 |
| 2025-04-11 | 10.0600 |
| 2025-04-10 | 10.0000 |
| 2025-04-09 | 9.8200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根大歐洲基金-數位型 | 2023-06-21 | 0.21億 |
| 12 | 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) | 2015-04-17 | 0.24億 |
| 13 | 摩根環球股票收益基金-R類型(新臺幣) | 2024-06-27 | 0.00億 |
| 14 | 摩根東方科技基金-累積型 | 1997-09-08 | 35.40億 |
| 15 | 摩根新興雙利平衡基金-累積型 | 2015-04-17 | 1.27億 |