| 基金名稱 | 摩根新絲路基金 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2008-01-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.17億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.3500 |
| 2025-05-14 | 10.3700 |
| 2025-05-13 | 10.2800 |
| 2025-05-12 | 10.3100 |
| 2025-05-09 | 10.0000 |
| 2025-05-08 | 9.9700 |
| 2025-05-07 | 10.0200 |
| 2025-05-06 | 10.0300 |
| 2025-05-02 | 10.2700 |
| 2025-04-30 | 10.3900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根大歐洲基金-數位型 | 2023-06-21 | 0.49億 |
| 12 | 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) | 2020-12-28 | 1.31億 |
| 13 | 摩根絕對日本基金-累積型 | 2006-04-04 | 13.21億 |
| 14 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) | 2014-10-20 | 0.50億 |
| 15 | 摩根環球股票收益基金-R類型(新臺幣) | 2024-06-27 | 0.03億 |