| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2014-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.8620 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 0.8620 |
| 2025-03-31 | 0.8601 |
| 2025-03-28 | 0.8541 |
| 2025-03-27 | 0.8546 |
| 2025-03-26 | 0.8582 |
| 2025-03-25 | 0.8544 |
| 2025-03-24 | 0.8622 |
| 2025-03-21 | 0.8488 |
| 2025-03-20 | 0.8585 |
| 2025-03-19 | 0.8609 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－澳幣 | 2022-09-14 | 0.07億 |
| 12 | 台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)－新臺幣 | 2020-05-28 | 1.39億 |
| 13 | 台新智慧生活基金-新台幣 | 2017-11-27 | 5.63億 |
| 14 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－美元 | 2019-04-29 | 1.41億 |
| 15 | 台新靈活入息債券基金(累積)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.28億 |