| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2014-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.8317 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 0.8317 |
| 2025-04-23 | 0.8279 |
| 2025-04-22 | 0.8251 |
| 2025-04-21 | 0.8106 |
| 2025-04-17 | 0.8275 |
| 2025-04-16 | 0.8175 |
| 2025-04-15 | 0.8171 |
| 2025-04-14 | 0.8142 |
| 2025-04-11 | 0.7984 |
| 2025-04-10 | 0.7885 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－南非幣 | 2022-09-14 | 0.05億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(累積)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.28億 |
| 13 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.09億 |
| 14 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－人民幣 | 2022-10-07 | 0.03億 |
| 15 | 台新美日台半導體基金-新臺幣NA(後收) | 2024-10-16 | 1.20億 |