| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2014-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.11億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.8534 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.8534 |
| 2025-05-14 | 0.8394 |
| 2025-05-13 | 0.8473 |
| 2025-05-12 | 0.8570 |
| 2025-05-09 | 0.8546 |
| 2025-05-08 | 0.8459 |
| 2025-05-07 | 0.8486 |
| 2025-05-06 | 0.8487 |
| 2025-05-05 | 0.8536 |
| 2025-05-02 | 0.8558 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 | 2016-06-20 | 1.79億 |
| 12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)－新臺幣 | 2022-09-14 | 0.75億 |
| 13 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—人民幣 | 2020-10-23 | 0.17億 |
| 14 | 台新美日台半導體基金-新臺幣NA(後收) | 2024-10-16 | 0.69億 |
| 15 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－澳幣 | 2021-08-04 | 0.06億 |