| 基金名稱 | 台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2021-01-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.42億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9358 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.9358 |
| 2025-05-14 | 10.9350 |
| 2025-05-13 | 10.9346 |
| 2025-05-12 | 10.9257 |
| 2025-05-09 | 10.8963 |
| 2025-05-08 | 10.8993 |
| 2025-05-07 | 10.9001 |
| 2025-05-06 | 10.8781 |
| 2025-05-05 | 10.8807 |
| 2025-05-02 | 10.9036 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美日台半導體基金-日圓A | 2024-10-16 | 0.92億 |
| 12 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－新臺幣 | 2022-10-07 | 0.03億 |
| 13 | 台新靈活入息債券基金(累積)－美元 | 2023-11-27 | 0.49億 |
| 14 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 | 2014-06-03 | 17.74億 |
| 15 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣 | 2023-12-18 | 0.14億 |