| 基金名稱 | 宏利全球債券組合基金 |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2006-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 13.3376 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 13.3376 |
| 2025-04-16 | 13.3425 |
| 2025-04-15 | 13.3038 |
| 2025-04-14 | 13.2719 |
| 2025-04-11 | 13.2551 |
| 2025-04-10 | 13.3264 |
| 2025-04-09 | 13.3148 |
| 2025-04-08 | 13.4172 |
| 2025-04-07 | 13.5086 |
| 2025-04-02 | 13.6428 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 3.47億 |
| 12 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-14 | 7.01億 |
| 13 | 宏利360多重資產收益基金B類型(美元) | 2018-06-19 | 1.72億 |
| 14 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 1.77億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-02-27 | 16.13億 |