| 基金名稱 | 宏利全球債券組合基金 |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2006-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.95億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 12.9943 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.9943 |
| 2025-05-14 | 13.0116 |
| 2025-05-13 | 13.0402 |
| 2025-05-12 | 13.0007 |
| 2025-05-09 | 13.0011 |
| 2025-05-08 | 13.0079 |
| 2025-05-07 | 13.0130 |
| 2025-05-06 | 12.9973 |
| 2025-05-05 | 12.9935 |
| 2025-05-02 | 13.1873 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.63億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.24億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.10億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.03億 |
| 15 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2011-07-21 | 0.25億 |