| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.0749 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0749 |
| 2025-05-14 | 8.0593 |
| 2025-05-13 | 8.0196 |
| 2025-05-09 | 7.9799 |
| 2025-05-08 | 7.9726 |
| 2025-05-07 | 7.9918 |
| 2025-05-06 | 7.9767 |
| 2025-05-02 | 7.9551 |
| 2025-04-30 | 7.9253 |
| 2025-04-29 | 7.9041 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金A類型(新臺幣) | 2018-06-19 | 0.32億 |
| 12 | 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.14億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.08億 |
| 14 | 宏利精選中華基金(新臺幣) | 2007-08-02 | 4.10億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 | 2019-02-27 | 2.17億 |