| 基金名稱 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-03-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.6585 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.6585 |
| 2025-05-06 | 8.6310 |
| 2025-05-05 | 8.6217 |
| 2025-05-02 | 8.6391 |
| 2025-04-30 | 8.7502 |
| 2025-04-29 | 8.7568 |
| 2025-04-28 | 8.7626 |
| 2025-04-25 | 8.7465 |
| 2025-04-24 | 8.7261 |
| 2025-04-23 | 8.6898 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 | 2014-09-25 | 0.33億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 | 2018-09-26 | 7.48億 |
| 13 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.88億 |
| 14 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 | 2014-02-06 | 0.05億 |
| 15 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2020-02-26 | 4.23億 |