| 基金名稱 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-03-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.6065 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.6065 |
| 2025-05-14 | 8.5911 |
| 2025-05-13 | 8.5894 |
| 2025-05-12 | 8.5823 |
| 2025-05-09 | 8.6540 |
| 2025-05-08 | 8.6617 |
| 2025-05-07 | 8.6585 |
| 2025-05-06 | 8.6310 |
| 2025-05-05 | 8.6217 |
| 2025-05-02 | 8.6391 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 | 2021-11-01 | 0.32億 |
| 12 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 | 2020-02-26 | 1.33億 |
| 13 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 | 2014-02-06 | 0.13億 |
| 14 | 瀚亞中國A股基金-人民幣 | 2015-10-01 | 2.21億 |
| 15 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 | 2018-03-16 | 0.01億 |