| 基金名稱 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2013-11-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.76億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.0854 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.0854 |
| 2025-05-14 | 9.0185 |
| 2025-05-13 | 9.0341 |
| 2025-05-12 | 9.0448 |
| 2025-05-09 | 9.0404 |
| 2025-05-08 | 9.0155 |
| 2025-05-07 | 8.9834 |
| 2025-05-06 | 8.9545 |
| 2025-05-05 | 8.9905 |
| 2025-05-02 | 8.9969 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 | 2014-11-17 | 0.05億 |
| 12 | 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 | 2006-12-26 | 0.64億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 | 2017-09-12 | 3.05億 |
| 14 | 瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 | 2019-09-20 | 4.29億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 | 2013-09-03 | 2.52億 |