瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型

基金名稱瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2013-11-14
計價幣別台幣
基金規模1.24億 (統計至2024-11-29)
保管銀行兆豐國際商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值8.9075
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 8.9075
2025-04-16 8.9148
2025-04-15 8.8971
2025-04-14 8.8878
2025-04-11 8.8325
2025-04-10 8.8932
2025-04-09 8.8197
2025-04-08 8.8663
2025-04-07 8.7906
2025-04-02 8.9222

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13 瀚亞中小型股基金 1998-04-03 12.03億
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15 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 2017-11-01 0.33億