| 基金名稱 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2013-11-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.9075 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 8.9075 |
| 2025-04-16 | 8.9148 |
| 2025-04-15 | 8.8971 |
| 2025-04-14 | 8.8878 |
| 2025-04-11 | 8.8325 |
| 2025-04-10 | 8.8932 |
| 2025-04-09 | 8.8197 |
| 2025-04-08 | 8.8663 |
| 2025-04-07 | 8.7906 |
| 2025-04-02 | 8.9222 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 | 2014-09-25 | 2.57億 |
| 12 | 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 0.72億 |
| 13 | 瀚亞中小型股基金 | 1998-04-03 | 12.03億 |
| 14 | 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 | 2006-12-26 | 0.66億 |
| 15 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 | 2017-11-01 | 0.33億 |