| 基金名稱 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2013-11-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.76億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.0854 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.0854 |
| 2025-05-14 | 9.0185 |
| 2025-05-13 | 9.0341 |
| 2025-05-12 | 9.0448 |
| 2025-05-09 | 9.0404 |
| 2025-05-08 | 9.0155 |
| 2025-05-07 | 8.9834 |
| 2025-05-06 | 8.9545 |
| 2025-05-05 | 8.9905 |
| 2025-05-02 | 8.9969 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2002-06-17 | 118.18億 |
| 12 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 日幣 | 2025-09-09 | 0.34億 |
| 13 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 | 2016-05-16 | 0.14億 |
| 14 | 瀚亞印度基金A類型-美元 | 2015-10-01 | 2.76億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 | 2019-11-08 | 0.39億 |