| 基金名稱 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2013-11-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.9834 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.9834 |
| 2025-05-06 | 8.9545 |
| 2025-05-05 | 8.9905 |
| 2025-05-02 | 8.9969 |
| 2025-04-30 | 9.0633 |
| 2025-04-29 | 9.0597 |
| 2025-04-25 | 9.0286 |
| 2025-04-24 | 9.0358 |
| 2025-04-23 | 8.9716 |
| 2025-04-22 | 8.9080 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.57億 |
| 12 | 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 | 2019-08-21 | 2.09億 |
| 13 | 瀚亞菁華基金 | 1996-10-01 | 21.49億 |
| 14 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 | 2020-02-26 | 1.50億 |
| 15 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 | 2021-02-25 | 0.41億 |