| 基金名稱 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7883 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.7883 |
| 2025-05-06 | 9.7825 |
| 2025-05-05 | 9.7646 |
| 2025-05-02 | 9.8439 |
| 2025-04-30 | 9.9103 |
| 2025-04-29 | 9.9267 |
| 2025-04-28 | 9.9369 |
| 2025-04-25 | 9.9334 |
| 2025-04-24 | 9.9241 |
| 2025-04-23 | 9.9142 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金 | 2020-06-03 | 4.57億 |
| 12 | 瀚亞印度基金-新台幣 | 2005-06-06 | 161.91億 |
| 13 | 瀚亞中國A股基金-人民幣 | 2015-10-01 | 1.29億 |
| 14 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 | 2018-03-16 | 0.01億 |
| 15 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 | 2020-07-27 | 0.21億 |