| 基金名稱 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.48億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7985 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7985 |
| 2025-05-14 | 9.8013 |
| 2025-05-13 | 9.8167 |
| 2025-05-12 | 9.7993 |
| 2025-05-09 | 9.7871 |
| 2025-05-08 | 9.7848 |
| 2025-05-07 | 9.7883 |
| 2025-05-06 | 9.7825 |
| 2025-05-05 | 9.7646 |
| 2025-05-02 | 9.8439 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞印度基金B類型-新臺幣 | 2025-06-10 | 0.20億 |
| 12 | 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 | 2014-11-17 | 0.09億 |
| 13 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 美元 | 2025-09-09 | 7.03億 |
| 14 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 | 2010-09-16 | 7.15億 |
| 15 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.87億 |