| 基金名稱 | 國泰全球基礎建設基金-美元 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2014-10-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 0.5756 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.5756 |
| 2025-05-14 | 0.5650 |
| 2025-05-13 | 0.5655 |
| 2025-05-12 | 0.5665 |
| 2025-05-09 | 0.5758 |
| 2025-05-08 | 0.5743 |
| 2025-05-07 | 0.5833 |
| 2025-05-06 | 0.5835 |
| 2025-05-05 | 0.5793 |
| 2025-05-02 | 0.5784 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 2018-05-29 | 6.45億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 38.18億 |
| 13 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2020-10-20 | 1.53億 |
| 14 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2018-05-04 | 0.98億 |
| 15 | 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | 2015-12-25 | 0.26億 |