| 基金名稱 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-02-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.41億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 28.7879 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 28.7879 |
| 2025-05-14 | 28.7170 |
| 2025-05-13 | 29.0419 |
| 2025-05-12 | 28.8778 |
| 2025-05-09 | 29.0452 |
| 2025-05-08 | 29.0330 |
| 2025-05-07 | 29.1355 |
| 2025-05-06 | 29.0348 |
| 2025-05-05 | 28.7685 |
| 2025-05-02 | 30.0247 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元 | 2019-04-26 | 16.07億 |
| 12 | 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息) | 2022-11-04 | 27.36億 |
| 13 | 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) | 2015-12-25 | 0.18億 |
| 14 | 國泰美國ESG基金-美元 | 2022-01-13 | 13.23億 |
| 15 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2015-01-05 | 0.01億 |