基金名稱 | 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2014-07-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.27億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
最新淨值 | 0.9325 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 0.9325 |
2025-04-23 | 0.9212 |
2025-04-22 | 0.9109 |
2025-04-21 | 0.9003 |
2025-04-17 | 0.9087 |
2025-04-16 | 0.9074 |
2025-04-15 | 0.9167 |
2025-04-14 | 0.9148 |
2025-04-11 | 0.9050 |
2025-04-10 | 0.8924 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | 2015-01-05 | 0.14億 |
12 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 0.06億 |
13 | 國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 2018-01-29 | 1,208.31億 |
14 | 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 2018-05-29 | 6.11億 |
15 | 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) | 2018-08-01 | 0.57億 |