基金名稱 | 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2014-07-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.27億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
最新淨值 | 0.9087 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 0.9087 |
2025-04-16 | 0.9074 |
2025-04-15 | 0.9167 |
2025-04-14 | 0.9148 |
2025-04-11 | 0.9050 |
2025-04-10 | 0.8924 |
2025-04-09 | 0.8909 |
2025-04-08 | 0.8549 |
2025-04-07 | 0.8537 |
2025-04-02 | 0.9520 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 國泰美國優質債券基金-美元B(配息) | 2022-11-04 | 6.39億 |
12 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) | 2022-11-04 | 41.82億 |
13 | 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 2019-04-23 | 2.64億 |
14 | 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 2018-05-29 | 7.78億 |
15 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2020-10-20 | 0.40億 |