| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.1400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.1400 |
| 2025-04-23 | 7.1600 |
| 2025-04-22 | 7.0200 |
| 2025-04-21 | 7.0400 |
| 2025-04-18 | 7.0300 |
| 2025-04-17 | 7.0200 |
| 2025-04-16 | 6.9600 |
| 2025-04-15 | 7.0000 |
| 2025-04-14 | 6.9200 |
| 2025-04-11 | 6.8200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 7.19億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) | 2019-10-31 | 0.18億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-05 | 3.22億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) | 2018-01-31 | 9.82億 |