| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.0200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.0200 |
| 2025-04-16 | 6.9600 |
| 2025-04-15 | 7.0000 |
| 2025-04-14 | 6.9200 |
| 2025-04-11 | 6.8200 |
| 2025-04-10 | 6.7000 |
| 2025-04-09 | 6.4000 |
| 2025-04-08 | 6.5500 |
| 2025-04-07 | 6.5600 |
| 2025-04-02 | 7.3600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | 2020-11-30 | 11.65億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元) | 2021-09-24 | 1.65億 |
| 14 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.18億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) | 2015-09-16 | 0.14億 |