| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.7500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7500 |
| 2025-05-14 | 7.7600 |
| 2025-05-13 | 7.6000 |
| 2025-05-12 | 7.6300 |
| 2025-05-09 | 7.5000 |
| 2025-05-08 | 7.4600 |
| 2025-05-07 | 7.4800 |
| 2025-05-06 | 7.4600 |
| 2025-05-05 | 7.4600 |
| 2025-05-02 | 7.4300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞日本多重資產基金-N9類型 | 2025-08-20 | 1.53億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 | 2016-03-22 | 1.69億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.25億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) | 2018-10-31 | 0.42億 |
| 15 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2004-03-10 | 27.53億 |