柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型

基金名稱柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2020-01-30
計價幣別台幣
基金規模8.32億 (統計至2024-11-29)
保管銀行永豐商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值10.3610
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 10.3610
2025-04-16 10.3464
2025-04-15 10.3237
2025-04-14 10.2785
2025-04-11 10.2518
2025-04-10 10.3195
2025-04-09 10.2562
2025-04-08 10.4087
2025-04-07 10.4428
2025-04-02 10.6361

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 2016-12-01 0.21億
12 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 2016-03-22 0.07億
13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 2012-05-02 1.50億
14 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 2023-06-21 1.25億
15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元) 2021-09-24 1.65億