| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3610 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 10.3610 |
| 2025-04-16 | 10.3464 |
| 2025-04-15 | 10.3237 |
| 2025-04-14 | 10.2785 |
| 2025-04-11 | 10.2518 |
| 2025-04-10 | 10.3195 |
| 2025-04-09 | 10.2562 |
| 2025-04-08 | 10.4087 |
| 2025-04-07 | 10.4428 |
| 2025-04-02 | 10.6361 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.21億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.07億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.50億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 | 2023-06-21 | 1.25億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元) | 2021-09-24 | 1.65億 |