| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.48億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9868 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9868 |
| 2025-05-14 | 9.9982 |
| 2025-05-13 | 10.0321 |
| 2025-05-09 | 9.9901 |
| 2025-05-08 | 9.9903 |
| 2025-05-07 | 9.9945 |
| 2025-05-06 | 9.9706 |
| 2025-05-05 | 9.9411 |
| 2025-05-02 | 10.1393 |
| 2025-04-30 | 10.3669 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.10億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2016-07-27 | 1.20億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.04億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-04-21 | 1.48億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.56億 |