| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.48億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9868 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9868 |
| 2025-05-14 | 9.9982 |
| 2025-05-13 | 10.0321 |
| 2025-05-09 | 9.9901 |
| 2025-05-08 | 9.9903 |
| 2025-05-07 | 9.9945 |
| 2025-05-06 | 9.9706 |
| 2025-05-05 | 9.9411 |
| 2025-05-02 | 10.1393 |
| 2025-04-30 | 10.3669 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) | 2021-04-20 | 0.31億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 | 2016-03-22 | 0.37億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型 | 2021-09-24 | 5.05億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 1.82億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型 | 2023-12-07 | 4.07億 |