| 基金名稱 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-12-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.2200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 13.2200 |
| 2025-04-23 | 12.9200 |
| 2025-04-22 | 12.6400 |
| 2025-04-21 | 12.4900 |
| 2025-04-17 | 12.6000 |
| 2025-04-16 | 12.6100 |
| 2025-04-15 | 12.8200 |
| 2025-04-14 | 12.7700 |
| 2025-04-11 | 12.6800 |
| 2025-04-10 | 12.5300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-12-07 | 1.43億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) | 2017-01-23 | 11.97億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.67億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) | 2023-06-21 | 1.26億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 | 2020-01-30 | 12.86億 |