| 基金名稱 | 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2007-11-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.81億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 49.3800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-08 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-08 | 49.3800 |
| 2025-05-07 | 48.6000 |
| 2025-05-06 | 49.0000 |
| 2025-05-05 | 48.6600 |
| 2025-05-02 | 49.2300 |
| 2025-04-30 | 47.8600 |
| 2025-04-29 | 48.2300 |
| 2025-04-28 | 47.7700 |
| 2025-04-25 | 47.7700 |
| 2025-04-24 | 46.2100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－配息型 | 2021-01-11 | 4.72億 |
| 12 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)－配息型 | 2021-03-12 | 0.06億 |
| 13 | 施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-累積型 | 2013-05-24 | 0.03億 |
| 14 | 施羅德中國非投資等級債券基金-累積型 | 2012-03-26 | 0.16億 |
| 15 | 施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－累積型 | 2021-01-11 | 7.90億 |