施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型

基金名稱施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型
基金管理公司施羅德投信
成立日期2019-08-23
計價幣別台幣
基金規模4.26億 (統計至2024-11-29)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值12.0482
淨值更新日2025-05-07
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-07 12.0482
2025-05-06 12.0397
2025-05-05 12.0369
2025-05-02 12.0373
2025-04-30 12.0515
2025-04-29 12.0481
2025-04-28 12.0565
2025-04-25 12.0629
2025-04-24 12.0375
2025-04-23 12.0221

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