| 基金名稱 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2019-08-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.9782 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 11.9782 |
| 2025-03-31 | 11.9712 |
| 2025-03-28 | 11.9546 |
| 2025-03-27 | 11.9576 |
| 2025-03-26 | 11.9549 |
| 2025-03-25 | 11.9496 |
| 2025-03-24 | 11.9434 |
| 2025-03-21 | 11.9390 |
| 2025-03-20 | 11.9399 |
| 2025-03-19 | 11.9402 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 | 2019-08-23 | 4.26億 |
| 12 | 施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型 | 2021-03-12 | 0.66億 |
| 13 | 施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 | 2021-03-12 | 0.15億 |
| 14 | 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 | 2014-04-07 | 1.25億 |
| 15 | 施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型 | 2013-05-24 | 0.13億 |