施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型

基金名稱施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型
基金管理公司施羅德投信
成立日期2019-08-23
計價幣別台幣
基金規模4.26億 (統計至2024-11-29)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值11.9782
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 11.9782
2025-03-31 11.9712
2025-03-28 11.9546
2025-03-27 11.9576
2025-03-26 11.9549
2025-03-25 11.9496
2025-03-24 11.9434
2025-03-21 11.9390
2025-03-20 11.9399
2025-03-19 11.9402

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