| 基金名稱 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2007-11-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.66億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.3500 |
| 2025-05-14 | 7.2200 |
| 2025-05-13 | 7.2900 |
| 2025-05-12 | 7.2600 |
| 2025-05-09 | 7.3300 |
| 2025-05-08 | 7.3000 |
| 2025-05-07 | 7.3900 |
| 2025-05-06 | 7.3800 |
| 2025-05-05 | 7.3100 |
| 2025-05-02 | 7.5500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型 | 2024-07-01 | 0.01億 |
| 12 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 | 2005-06-02 | 7.99億 |
| 13 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 2.00億 |
| 14 | 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣R類型 | 2021-09-23 | 1.46億 |
| 15 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 6.84億 |