| 基金名稱 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2008-04-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.70億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 29.4800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 29.4800 |
| 2025-05-14 | 29.6200 |
| 2025-05-13 | 29.4500 |
| 2025-05-12 | 28.8000 |
| 2025-05-09 | 27.9600 |
| 2025-05-08 | 27.9500 |
| 2025-05-07 | 27.8800 |
| 2025-05-06 | 27.7800 |
| 2025-05-05 | 27.7800 |
| 2025-05-02 | 28.6200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新臺幣TISA | 2025-08-11 | 0.00億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 2020-11-02 | 0.82億 |
| 13 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 | 2016-05-18 | 27.58億 |
| 14 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 | 2019-04-09 | 0.65億 |
| 15 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣B分配型 | 2024-03-27 | 1.53億 |