基金名稱 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2008-04-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 12.52億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 28.4100 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 28.4100 |
2025-03-31 | 28.0600 |
2025-03-28 | 28.3500 |
2025-03-27 | 29.0100 |
2025-03-26 | 29.4100 |
2025-03-25 | 30.0900 |
2025-03-24 | 29.9600 |
2025-03-21 | 29.5200 |
2025-03-20 | 29.4700 |
2025-03-19 | 29.4900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 | 2016-05-18 | 2.55億 |
12 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 | 2017-09-20 | 1.63億 |
13 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 | 2016-05-18 | 1.55億 |
14 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 | 2015-08-03 | 2.41億 |
15 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 | 2014-07-02 | 26.13億 |