| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.4867 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 3.4867 |
| 2025-04-16 | 3.4718 |
| 2025-04-15 | 3.4690 |
| 2025-04-14 | 3.4592 |
| 2025-04-11 | 3.4087 |
| 2025-04-10 | 3.4021 |
| 2025-04-09 | 3.3996 |
| 2025-04-08 | 3.3966 |
| 2025-04-07 | 3.4110 |
| 2025-04-02 | 3.4944 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 | 2007-05-15 | 1.48億 |
| 12 | 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 | 2015-08-03 | 1.70億 |
| 13 | 富蘭克林華美生技基金-新臺幣 | 2022-05-19 | 2.41億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 | 2022-01-12 | 4.54億 |
| 15 | 富蘭克林華美第一富基金 | 2002-12-13 | 26.02億 |