| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2005-06-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.58億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 12.5638 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.5638 |
| 2025-05-14 | 12.5775 |
| 2025-05-13 | 12.5996 |
| 2025-05-12 | 12.5625 |
| 2025-05-09 | 12.5507 |
| 2025-05-08 | 12.5575 |
| 2025-05-07 | 12.5521 |
| 2025-05-06 | 12.5159 |
| 2025-05-05 | 12.5088 |
| 2025-05-02 | 12.6562 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-人民幣 | 2024-12-23 | 0.00億 |
| 12 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 | 2018-04-09 | 3.94億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 | 2013-03-28 | 2.08億 |
| 14 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元 | 2020-12-03 | 17.45億 |
| 15 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) | 2016-08-29 | 0.24億 |