富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型

基金名稱富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型
基金管理公司富蘭克林華美投信
成立日期2005-06-29
計價幣別台幣
基金規模8.21億 (統計至2024-11-29)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE22) 跨國投資組合型_債券型
最新淨值12.7194
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 12.7194
2025-04-16 12.6905
2025-04-15 12.6748
2025-04-14 12.6339
2025-04-11 12.5668
2025-04-10 12.6646
2025-04-09 12.5547
2025-04-08 12.7145
2025-04-07 12.7396
2025-04-02 13.0427

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 2018-04-09 2.86億
12 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 2018-04-09 4.68億
13 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 2016-08-29 0.11億
14 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 2016-05-18 2.55億
15 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 2015-11-06 2.94億