| 基金名稱 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2018-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.11億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 11.8000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.8000 |
| 2025-05-14 | 11.8000 |
| 2025-05-13 | 11.8700 |
| 2025-05-12 | 11.8200 |
| 2025-05-09 | 11.7800 |
| 2025-05-08 | 11.7800 |
| 2025-05-07 | 11.7800 |
| 2025-05-06 | 11.7700 |
| 2025-05-05 | 11.7300 |
| 2025-05-02 | 12.0100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) | 2018-03-26 | 0.10億 |
| 12 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(澳幣) | 2022-06-15 | 0.23億 |
| 13 | 合庫全球複合收益債券基金- NB月配型新台幣 | 2025-09-09 | 0.92億 |
| 14 | 合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）台幣 | 2024-12-16 | 0.17億 |
| 15 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣) | 2023-04-18 | 0.41億 |