| 基金名稱 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2018-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 11.7800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.7800 |
| 2025-05-06 | 11.7700 |
| 2025-05-05 | 11.7300 |
| 2025-05-02 | 12.0100 |
| 2025-04-30 | 12.2300 |
| 2025-04-29 | 12.2900 |
| 2025-04-28 | 12.3600 |
| 2025-04-25 | 12.3400 |
| 2025-04-24 | 12.3300 |
| 2025-04-23 | 12.2600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫新興多重收益基金A類型 | 2013-09-09 | 0.18億 |
| 12 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息) | 2021-08-02 | 7.87億 |
| 13 | 合庫新興多重收益基金B(USD配息) | 2017-07-05 | 0.01億 |
| 14 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) | 2018-03-26 | 2.01億 |
| 15 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) | 2018-03-26 | 0.55億 |