| 基金名稱 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2018-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.11億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 11.8000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.8000 |
| 2025-05-14 | 11.8000 |
| 2025-05-13 | 11.8700 |
| 2025-05-12 | 11.8200 |
| 2025-05-09 | 11.7800 |
| 2025-05-08 | 11.7800 |
| 2025-05-07 | 11.7800 |
| 2025-05-06 | 11.7700 |
| 2025-05-05 | 11.7300 |
| 2025-05-02 | 12.0100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元) | 2015-09-21 | 0.13億 |
| 12 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2019-03-19 | 2.60億 |
| 13 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.77億 |
| 14 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(新台幣) | 2021-08-18 | 0.07億 |
| 15 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) | 2018-03-26 | 1.11億 |