| 基金名稱 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2023-04-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.9243 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 11.9243 |
| 2025-03-03 | 11.9258 |
| 2025-02-27 | 11.8862 |
| 2025-02-26 | 11.8739 |
| 2025-02-25 | 11.8808 |
| 2025-02-24 | 11.8297 |
| 2025-02-21 | 11.8359 |
| 2025-02-20 | 11.8506 |
| 2025-02-19 | 11.8189 |
| 2025-02-18 | 11.8374 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) | 2018-09-28 | 10.12億 |
| 12 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2019-03-19 | 2.60億 |
| 13 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2019-07-18 | 0.55億 |
| 14 | 合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)台幣 | 2024-08-01 | 0.87億 |
| 15 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元) | 2014-09-17 | 0.58億 |