| 基金名稱 | 合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）台幣 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2024-12-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.4100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4100 |
| 2025-05-14 | 9.4800 |
| 2025-05-13 | 9.4500 |
| 2025-05-12 | 9.2100 |
| 2025-05-09 | 8.9200 |
| 2025-05-08 | 8.9200 |
| 2025-05-07 | 8.8200 |
| 2025-05-06 | 8.7400 |
| 2025-05-05 | 8.8200 |
| 2025-05-02 | 9.1000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) | 2014-11-17 | 0.06億 |
| 12 | 合庫AI多重資產基金－B類（月配型）人民幣 | 2024-12-16 | 0.15億 |
| 13 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣) | 2012-09-13 | 5.92億 |
| 14 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣 | 2022-05-30 | 1.11億 |
| 15 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.27億 |