| 基金名稱 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2018-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 12.9600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 12.9600 |
| 2025-05-06 | 12.9400 |
| 2025-05-05 | 12.9000 |
| 2025-05-02 | 13.0000 |
| 2025-04-30 | 13.0100 |
| 2025-04-29 | 13.0200 |
| 2025-04-28 | 13.0700 |
| 2025-04-25 | 13.0100 |
| 2025-04-24 | 13.0000 |
| 2025-04-23 | 12.9300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(美元) | 2022-07-18 | 0.00億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元) | 2021-12-20 | 2.89億 |
| 13 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元) | 2014-09-17 | 0.74億 |
| 14 | 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) | 2014-11-17 | 0.04億 |
| 15 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣) | 2012-09-13 | 6.22億 |