| 基金名稱 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2018-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 13.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.0000 |
| 2025-05-14 | 12.9500 |
| 2025-05-13 | 12.9700 |
| 2025-05-12 | 12.9600 |
| 2025-05-09 | 12.9900 |
| 2025-05-08 | 12.9800 |
| 2025-05-07 | 12.9600 |
| 2025-05-06 | 12.9400 |
| 2025-05-05 | 12.9000 |
| 2025-05-02 | 13.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫AI多重資產基金－A類（累積型）美元 | 2024-12-16 | 0.35億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元 | 2022-05-30 | 0.15億 |
| 13 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(新台幣) | 2022-06-15 | 1.39億 |
| 14 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2018-09-28 | 0.01億 |
| 15 | 合庫全球複合收益債券基金-B月配型新台幣 | 2025-09-09 | 3.44億 |