| 基金名稱 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2018-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 13.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.0000 |
| 2025-05-14 | 12.9500 |
| 2025-05-13 | 12.9700 |
| 2025-05-12 | 12.9600 |
| 2025-05-09 | 12.9900 |
| 2025-05-08 | 12.9800 |
| 2025-05-07 | 12.9600 |
| 2025-05-06 | 12.9400 |
| 2025-05-05 | 12.9000 |
| 2025-05-02 | 13.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) | 2018-03-26 | 1.74億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元) | 2021-12-20 | 0.27億 |
| 13 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.83億 |
| 14 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣) | 2020-04-16 | 0.30億 |
| 15 | 合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(美元) | 2025-03-31 | 1.23億 |