| 基金名稱 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2018-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.9083 |
| 淨值更新日 | 2024-09-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-27 | 8.9083 |
| 2024-09-26 | 8.9458 |
| 2024-09-25 | 8.9268 |
| 2024-09-24 | 8.9582 |
| 2024-09-23 | 8.9652 |
| 2024-09-20 | 8.9446 |
| 2024-09-19 | 8.9429 |
| 2024-09-18 | 8.9397 |
| 2024-09-16 | 8.9401 |
| 2024-09-13 | 8.9368 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(美元) | 2020-07-31 | 0.95億 |
| 12 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) | 2018-03-26 | 1.52億 |
| 13 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣) | 2021-12-20 | 0.18億 |
| 14 | 合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)台幣 | 2024-08-01 | 2.87億 |
| 15 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) | 2018-03-26 | 2.01億 |