| 基金名稱 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2018-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.9083 |
| 淨值更新日 | 2024-09-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-27 | 8.9083 |
| 2024-09-26 | 8.9458 |
| 2024-09-25 | 8.9268 |
| 2024-09-24 | 8.9582 |
| 2024-09-23 | 8.9652 |
| 2024-09-20 | 8.9446 |
| 2024-09-19 | 8.9429 |
| 2024-09-18 | 8.9397 |
| 2024-09-16 | 8.9401 |
| 2024-09-13 | 8.9368 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫AI多重資產基金－A類（累積型）人民幣 | 2024-12-16 | 0.13億 |
| 12 | 合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金 | 2024-08-01 | 0.08億 |
| 13 | 合庫新興多重收益基金B類型 | 2013-09-09 | 1.96億 |
| 14 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(南非幣) | 2020-07-31 | 0.10億 |
| 15 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 2.27億 |