| 基金名稱 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2022-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.3100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.3100 |
| 2025-05-14 | 10.1900 |
| 2025-05-13 | 10.1400 |
| 2025-05-12 | 10.0900 |
| 2025-05-09 | 10.0900 |
| 2025-05-08 | 10.0600 |
| 2025-05-07 | 10.1500 |
| 2025-05-06 | 10.0900 |
| 2025-05-05 | 10.0400 |
| 2025-05-02 | 10.0400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣 | 2022-05-30 | 0.18億 |
| 12 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2018-09-28 | 0.01億 |
| 13 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣) | 2012-09-13 | 5.92億 |
| 14 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2020-07-31 | 0.17億 |
| 15 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息) | 2019-07-18 | 0.14億 |