| 基金名稱 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 8.2700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.2700 |
| 2025-05-06 | 8.2600 |
| 2025-05-05 | 8.2600 |
| 2025-05-02 | 8.2800 |
| 2025-04-30 | 8.2500 |
| 2025-04-29 | 8.2500 |
| 2025-04-28 | 8.2500 |
| 2025-04-25 | 8.2300 |
| 2025-04-24 | 8.2200 |
| 2025-04-23 | 8.1800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元 | 2022-05-30 | 0.62億 |
| 12 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) | 2018-09-28 | 0.58億 |
| 13 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.55億 |
| 14 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣) | 2021-12-20 | 0.84億 |
| 15 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息) | 2019-07-18 | 6.76億 |