| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2015-01-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.68億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.2699 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.2699 |
| 2025-05-14 | 7.2760 |
| 2025-05-13 | 7.2683 |
| 2025-05-12 | 7.2538 |
| 2025-05-09 | 7.2702 |
| 2025-05-08 | 7.2665 |
| 2025-05-07 | 7.2916 |
| 2025-05-06 | 7.2865 |
| 2025-05-05 | 7.2781 |
| 2025-05-02 | 7.2913 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2014-09-17 | 0.13億 |
| 12 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.83億 |
| 13 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元) | 2023-04-18 | 0.73億 |
| 14 | 合庫核心趨勢多重資產基金A類型(美元) | 2025-03-31 | 4.03億 |
| 15 | 合庫台灣基金－A類（累積型）台幣 | 2011-06-21 | 3.56億 |