| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2015-01-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.2916 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.2916 |
| 2025-05-06 | 7.2865 |
| 2025-05-05 | 7.2781 |
| 2025-05-02 | 7.2913 |
| 2025-04-30 | 7.3064 |
| 2025-04-29 | 7.3045 |
| 2025-04-28 | 7.3134 |
| 2025-04-25 | 7.2928 |
| 2025-04-24 | 7.2763 |
| 2025-04-23 | 7.2551 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2015-01-12 | 0.12億 |
| 12 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息) | 2021-08-02 | 0.69億 |
| 13 | 合庫新興多重收益基金A類型 | 2013-09-09 | 0.18億 |
| 14 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣) | 2012-09-13 | 6.22億 |
| 15 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元) | 2021-08-19 | 1.40億 |