| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2015-01-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.64億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.2699 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.2699 |
| 2025-05-14 | 7.2760 |
| 2025-05-13 | 7.2683 |
| 2025-05-12 | 7.2538 |
| 2025-05-09 | 7.2702 |
| 2025-05-08 | 7.2665 |
| 2025-05-07 | 7.2916 |
| 2025-05-06 | 7.2865 |
| 2025-05-05 | 7.2781 |
| 2025-05-02 | 7.2913 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫新興多重收益基金B類型 | 2013-09-09 | 1.96億 |
| 12 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.45億 |
| 13 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息) | 2020-01-14 | 0.59億 |
| 14 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息) | 2020-01-14 | 3.85億 |
| 15 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(新台幣) | 2020-07-31 | 1.27億 |